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怎么做好外汇?外汇交易中资金管理和风险控制的常见问题

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发表于 2018-7-2 09:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、【止损】
   止损是资金管理和风险控制的重要手段之一。任何一个仓位都需要有其止损点。以为投资者在交易中出现一些错误是非常正常的事情。但要是是出现错误而不去解决的话,就会成为大错误了。就向我们常说的,交易不怕错就怕拖。

下面介绍止损的几个常见的方法:

1、定额止损
  这是一个简单实用的方法,它是指将亏损设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。定额止损投资者不需要过分的依赖对行情的判断。止损的比例的设置是关键,我的经验是一般控制在3%到10%以内。

2、技术止损法
 将止损设置与技术相结合,剔除市场的波动后,要在关键的技术位设置好止损。从而避免亏损的近一步扩大。一旦发现价格出现破位,就坚决止损,主要有以下几中方法。

(1)趋势止损法
包括价格有效跌穿上个趋势的底点,价格有效跌破均线系统,价格有效跌破趋势线的切线,价格有效跌破上升通道的下轨等。

(2)形态止损法
包括价格跌破头肩形,双重型,V型的形态的劲线部位,价格出现跳空突破缺口等。

(3)K线止损法
包括两阴夹一阳,黄昏之星,穿头破脚等。

止损位的设置要注意一下几个发面的因素:

(1)要从大的趋势着眼在技术图形上寻找以往重大的关口或再创下新高或新底,或市场一再证实难以突破的价位。

(2)技术分析上的主要分析位,技术指标价位通常为专业交易员使用,这些价位也需要关注。

(3)政府和官员经常强调的价位。

(4)最为重要的一点是,要从日常的作中不段的总结经验找到合适自己的止损方法。



二、【资金管理和风险控制的设定】

  资金管理和风险所要解决的是如何保护资金安全的问题,如何减低不利交易结果对资金所带来的冲击的问题。

  风险的控制方法很多,最常用的是通过控制单笔交易的亏损比例的风险百分比模式。百分比模式是通过控制总资金的一个固定比例做为单比交易容许的最大亏损来进行的风险控制。比如风险控制比例是3%。总的资金量是10000美金。则单比交易允许的最大亏损为1000X3%=300。

  如果产生了亏损,则以剩余资金的3%做为下一笔交易的允许最大亏损则为(1000-30)X3%=291。以此类推。在确定了单笔交易允许的亏损的金额后就可以根据止损幅度来计算仓位的大小了。这是一个反等价鞅策略的风险控制模式,仓位就随资金增长而增长,反之则随资金减少而减少,但承担的风险是一样的。这对于亏损的控制和利润的增长是一个不错的方案,可以最大限度的限制亏损的速度和利润在安全的范围内逐步提高。

  我们都知道如果资金亏损10%,只需要剩余资金盈利10%就可以亏负原来的资金规模,资金亏损了20%则需要剩余的资金赢利25%才可以亏负原来的资金规模,如果亏损了50%则需要剩余资金赢利100%才可以恢复原来的资金规模。

  亏损的幅度越大,恢复到初始资金的规模就越难,因此必须避免资金的深度亏损。至于资金的最大的回折幅度,可以根据人人对风险的承受程度来定。我个人建议是30%是上限。

  假如交易中连续出现的最大亏损次数是10次,那么每次亏损的金额应该限定在30%/10=3%。假设交易中连续出现最大亏损次数是6次,那么每次亏损的金额就是30%/6=5%以上是一整套的测算资金管理和风险控制的思路,以供参考。


四、【外汇平台的选择】

  平台选择的问题我们是一直都很谨慎的。要求也很严格,主要从以下几方面考虑:
1、平台正规,受相关机构监管、且运营时间不低于四年。小国家、小地方的再正规也不考虑。
2、出入金安全、快捷。资金三方存管,平台不动用客户资金。
  3、交易模式为ECN,且平台自身主推ECN模式。
   4、交易成本低,主要货币对平均成本不能高于2个点。能控制在1个点左右最好。
   5、任何时侯单子成交不能超过一秒。
   6、交易滑点要在正常范围内,长期故意滑点的不考虑。
  7、平台不得随意加佣金和点差,增大交易成本。
   我们推荐的平台也是我们根据以上条件从众多平台中筛选、测试最后定下来的。
一、TMG外汇平台


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