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基金净值什么时候公布?是怎么计算出来的

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发表于 2018-7-20 12:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

我们投资基金的过程中,最为关注的就是基金净值,基金净值就相当于股市中的股价,净值涨了你就赚钱,净值跌了你就亏损了。但是很多人对于基金净值是如何计算得出的却不甚了解。今天金基窝就来和大家聊聊基金净值什么时候公布?基金净值怎么计算?
基金净值什么时候公布
正常情况下,基金净值的公布时间在当天的19:00—21:00左右,具体要看各基金公司与银行的清算速度。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金净值怎么计算
所谓的净值又被称为账面价值。通过公司的财务报表计算而得,是股东权益的会计反映,或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NetAssetValue,NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
认购举例:
假设一名投资者使用10万元购买开放式基金(场外交易),假设申购费用为1%,基金份额面值为1元,那么他的认购费用=10万X 1% =1000元。净认购金额=10万元-1000元=9.9万元。认购份额= 9.9万元÷1.00元=9.9万份。
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发表于 2018-8-1 13:42:14 | 显示全部楼层
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